【서식12. 정산보고서】※ 작성에 대한 쪽수 제한 없음

보조사업 정산보고서

	〈 사업개요 〉
◎ 사 업 명 : 2014 토요문화학교 운영사업 ◎ 프로그램명 : ◎ 기 관 명 : ◎ 사업기간 : ◎ 사 업 비 : 원 (국비 , 자부담 )

제출일자 :  20  년     월     일

단체명 :	직 인

담 당 자	성 명
연 락 처	사무실전화
	휴 대 폰
	이 메 일

○○○사업(명) 정산보고서

Ⅰ. 정산 총괄표

(단위 : 원)

예산액(총사업비)		집 행 액		집 행 잔 액
계	보조금	계	보조금	계	보조금

※ 지원금 이자 발생액(별도표시) :        원

Ⅱ. 사업비 집행 현황(지출액)

1. 보조금 집행내역

가. 항목별,날짜별 기록                 (단위 : 원)

항목	세목	예산액	지출내용	지출금액		비고
				지출액	지출잔액

나. 지출 날짜별 기록

날짜	항목	세목	지출내용	영수증번호	지출금액	비고

2. 자부담 집행내역 (※ 해당사항이 있는 경우만 기재)

(단위 : 원)

지출일자	예산비목	지출내역	지출액	비 고
계

3. 기타 자금 집행내역 (※ 해당사항이 있는 경우만 기재)

(단위 : 원)

지출일자	예산비목	지출내역	지출액	비 고
계

4. 수익금 발생현황 및 집행내역

○ 수익금 발생현황 (※ 해당사항이 있는 경우만 기재)

(단위 : 원)

세부 사업명	수익금액	수익내역	비 고
계

○ 수익금 집행내역 (※ 해당사항이 있는 경우만 기재)

(단위 : 원)

지출일자	예산비목	지출내역	지출액	비 고
계

Ⅲ. 지원금 집행 잔액 발생사유

(단위 : 원)

사업(세부)내용	예산세목	예산액	지출액	집행잔액	발생사유

※ 발생사유 : 사업계획변경, 사업취소, 지급사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재

Ⅳ. 지원사업 및 소요경비배분 변경내역(변경사항이 있을 경우만 작성)

(단위 : 원)

세 부 내 용	비 목	당초예산	변경예산	주요변경사유	승인여부

※ 승인여부 : 단위사업별 운영기관 승인, 자체변경(내부 결제문서 사본 첨부)으로 구분 기재

※ 정산서 첨부물

① 정산실적보고서 1부

② 사업비 지출 증빙자료 : 계좌입금표, 세금계산서, 영수증 등

③ 보조금 통장(사본) : 입출금 거래내역 전체

④ 예금잔액증명서 : 사업비 집행 및 정산보고 확정 후, 해당 은행에서 관련 계좌의 잔액증명서 발급받아 첨부

⑤ 기타 단체별 실적 증빙자료(CD, DVD, 사진, 자료집 등) 등

<영수증 증빙자료 작성시 참고사항>

1. 예산항목․세목별 세부지출내역(엑셀파일 sheet 1) 작성 및 첨부_붙임3 참조

예 산 항 목	통장인출 일자	인출액	지 출 내 역		영수증 번 호	지 출 일 자	비고
			세목 및 내역	지출액
교육비	계
	<작성예시> 2009. 5. 1	950,000	강사수당 (40,000×5명)	500,000	1	2009. 5. 1
			교통비(15,000×2명)	450,000	2	2009. 5. 2
					3
					4

※ 통장 인출일자와 인출액은 통장에 기재된 출금날자와 금액을 일자별로 기재

※ 지출내역은 지출액을 세목별․일자별로 나누어 기재

※ 영수증(번호)은 지출내역을 확인하기 쉽도록 순서대로 편철(A4 용지에 붙여 제출/영수증 원본 제출)고 지출일자는 영수증이 발급된 일자를 기재

2. 지원금 집행지침 관련 근거 자료는 해당 영수증빙 자료 뒤에 첨부

- 영수증 첨부 시 이면지 사용 불가 / A4 1매당 영수증 1건씩 첨부

- 영수증은 반드시 원본 제출

※ 원본 제출 불가한 경우 관련한 구체적인 사유를 정산서 제출 공문에 기재

3. 기타 참고사항

- 영수증 번호는 예산항목별 지출내역을 확인하기 쉽도록 순서대로 펀철

- 한 회 인출액의 항목․세목이 다를 경우 구분하여 기재하고 비고란에 관련사항 기재

- 강사비 혹은 인건비 등이 한 회에 대량이체하는 경우, 관련내역(이체영수증 등) 별첨